21年度

部门决算

目录

公开时间：2021年8月28日

第一部分 部门概况.........................................4

一、基本职能及主要工作.........................................4

二、机构设置.........................................4-5

第二部分年度部门决算情况说明.........................................5

一、收入支出决算总体情况说明...................................5

二、收入决算情况说明.........................................5-6

三、支出决算情况说明..............................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........................6-7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................9-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....................11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....................11

十、其他重要事项的情况说明............. .....................11-16

第三部分 名词解释.....................17-19

第五部分 附表....................26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

本职能及主要工作

主要职能是教书育人，为提高全民综合素质努力；组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，提高学生的学习成绩。

（二）2021年重点工作完成情况。

（1）在全校教职员工的共同努力下，我毕业班均取得优异成绩。

（2）加强校园文化建设的打造。

（3）完成学校校舍和基础设施的维修维护工作。

（4）打好乡镇中心学校提档升级工作的基础。

（5）完成各类办公设备采购、保障学校教学工作的正常开展。

（6）收支预算执行，编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。

机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初预算收入为1597.86万元，财政应返还额度为83.03万元；支出为1644.49万元。在本年度执行中调整预算为0万元，财政应返还额度调整为元。原因学生人数增加，公用经费增加，人员经费增加。

收入决算情况说明

2021年本年收入合计1680.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1597.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

当年收入预算数为1597.86万元，财政应返还额度调整为83.03万元。支出为1644.49万元，年末结余结转36.4万元。收入支出比上年增加147.95万元。原因学生人数减少，公用经费减少，人员经费减少，项目经费投入减少。

1． 收入支出与预算对比分析。

本年度预算收入为1597.86万元，预算支出为1597.86万元。当年收入为1680.89万元，其中财政应返还额度调整为83.03万元。支出为1644.49万元，年末结余结转36.4万元。

（2）差异原因分析。原因学生人数增加，公用经费增加，人员经费增加。

2．收入支出结构分析。

一般公共预算财政拨款占总收入比重为100%，人员经费支出占总支出比重为72.46%，日常经费支出占总支出比重为6.72%，项目支出占总支出比重为14.07%.

支出按经济分类科目分析。

会议费支出情况：

2021年会议费支出为4.05万元，比上年度减少3.19万

元，增幅为78.76%。原因是补付以前年度的会议费。培训费支出情况：

2021年培训费支出为7.32万元，比上年度增加2.07

万元，增幅为0.39 %。原因培训次数、人次增加。

3.财政拨款收入、支出分析。

本年度财政拨款收入为1680.89万元，其中财政应返还额度为83.03万元。支出为1644.49万元，年末结余结转36.4万元。其中基本支出为1413.04万元，项目支出为231.44万元。

（三）年末结转和结余情况。

2021年末本单位资金结转结余36.04万元：营养餐费36.04万元，农教生活补助0万元，学前免保教费0万元。

（四）绩效目标完成情况。

本年度我校的绩效目标工作在保障我校正常工作运行、为教职员工提供好服务的前提下，圆满完成。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约、严格控制三公经费支出。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

   1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年0万元减少0万元，下降0%。支出决算与2020年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。****主要用于岗前培训等各种培训、下乡扶贫、高考改革教研会、教师优质课竞赛、招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1.    公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年持平。

2.    国内公务接待支出0万元。

3.    外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

2021年，天池中心校机关运行经费支出0万元，比2020年0万元增加0万元，增长0%，与以前年度持平。

2021年，天池中心校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机、教师办公桌椅、学生课桌椅、打印机、复印件等的采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

截至2021年12月31日，天池中心校中共有车辆0辆，其中：其他用车0辆，其他用车主要是用于学校领导下乡或者学校公事用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对助学金、免学费、捐赠收入、高考前辅导、国有资产有偿使用收入、第一书记、驻村工作队经费等项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位项目收支整体情况较好，尤其是助学金、免学费支出及时，总的来说只有捐赠收入支出不是很及时，主要原因是捐赠收入资金申请困难。本部门还自行组织了助学金项目支出绩效评价，从评价情况来看助学金支出及时，资金全部支付给学生个人账户，支付依据、手续求齐全。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“助学金””等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.43万元，执行数为12.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校**教育的开展、调动了学生学习的积极性从而提高学习成绩。

（2）免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了部分家庭困难学生的学费问题，从而让更多的学生都能接受高中教育。

（5）国有资产有偿使用收入项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了学生用餐环境和住宿环境，切实维护了学生的各项权益。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《天池镇中心小学教部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对助学金项目、免学费项目开展了绩效评价，《助学金项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。

词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指第一书记经费支出。

10、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校教育事业类支出，保障学校正常运行。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指离休教师工资及退休教师未纳入社保的生活补助支出，保障学校离退休人员经费支出。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指学校实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指学校实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。　　            

14、 医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指学校用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指学校用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指全覆盖工作中交通补助和差旅补助。

17、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

入支出决算总表

入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

叙永县天池镇中心小学校2021年部门决算公开附表(1).xls